Question

1. визначте суму залишку на поточному рахунку підприємства станом на кінець операційного дня 11.02., якщо: а) ліміт залишку каси складає 100 грн.; б) термін здачі готівкових надходжень до каси банку – щоденно; в) залишок коштів на початок операційного дня 11.02. – 1000 грн. на основі даних: 1) протягом операційного дня 11.02. поточного року підприємство отримало готівкову виручку від реалізації готової продукції у сумі 1 580 грн.; 2) попереднього дня, 10.02. до каси підприємства внесено невикористану частину коштів, виданих на господарські потреби – 250 грн. та компенсовано витрати на відрядження, згідно з наявними проїзними документами – 360 грн.; 3) для виплати заробітної плати 11.02. підприємство відкликало депозитні кошти у сумі 125 000 грн. та відсотки, нараховані згідно з договором; 4) депозитний рахунок було відкрито 04.01. поточного року на невизначений термін; 5) відсоткова ставка за договором – 15 % річних; 6) нарахована заробітна плата у сумі 55 000 грн. на видачу заробітної плати підприємство отримало готівки за чеком – 46  200 грн. одночасно в банк надійшли платіжні доручення на перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб – 7200 грн., утримань до пенсійного фонду, фонду соціального страхування, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та фонду безробіття та нарахування у ці фонди в сумі 4 600 грн. і 20 900 грн. відповідно. 2.визначити суму, яку буде сплачено власнику векселя, якщо: 1) вексель на суму 48 600 грн. взято до обліку комерційним банком 01.04. поточного року; 2) термін погашення векселя – не раніше 31.05. поточного року; 3) процентна ставка банку за врахування векселів – 18 % річних. 3.визначити суму, яку отримає власник векселя, якщо: 1) комерційний банк, розташований у м. києві взяв до обліку вексель підприємства «мрія», виписаний у м. львові номінальною вартістю 300 тис. грн. за 72 дні до строку сплати; 2) порто складає 125 грн., – 0,5 % від номінальної вартості векселя; 3) ставка банку за врахування векселів – 20 %.