Question

Определите остаток средств, который в конце рабочего дня должен быть перечислен в резервные фонды РКЦ, исходя из ниже приведенных данных: а) лимит оборотной кассы РКЦ – 350 тыс. руб.;
б) остаток оборотной кассы на начало дня – 260 тыс. руб.;
в) поступило от филиала банка «Восточный» объявление на взнос наличными – 240 тыс. руб.;
г) поступили от филиала Сбербанка России:
- денежный чек на получение средств для выплаты заработной платы – 170 тыс. руб.;
- платежное поручение на перечисление платежей в Пенсионный фонд – 57 тыс. руб.;
- платежное поручение на перечисление налоговых платежей – 30 тыс. руб.

Answer 1

Для определения остатка средств, который должен быть перечислен в резервные фонды РКЦ в конце рабочего дня, нужно выполнить следующие шаги:

1. Начальный остаток оборотной кассы: 260 тыс. руб.
2. Добавляем поступления наличных средств:
- от филиала банка "Восточный": 240 тыс. руб.
- от филиала Сбербанка России:
- денежный чек для выплаты заработной платы: 170 тыс. руб.
- платежное поручение в Пенсионный фонд: 57 тыс. руб.
- платежное поручение налоговых платежей: 30 тыс. руб.
3. Суммируем все поступления наличных средств: 240 тыс. руб. + 170 тыс. руб. + 57 тыс. руб. + 30 тыс. руб. = 497 тыс. руб.
4. Вычисляем общий объем средств в оборотной кассе: начальный остаток + поступления = 260 тыс. руб. + 497 тыс. руб. = 757 тыс. руб.
5. Определяем остаток средств для перечисления в резервные фонды РКЦ: общий объем средств в оборотной кассе - лимит оборотной кассы РКЦ = 757 тыс. руб. - 350 тыс. руб. = 407 тыс. руб.

Таким образом, остаток средств, который должен быть перечислен в резервные фонды РКЦ, составит 407 тыс. руб.